精誠銅業(yè)發(fā)布關于進行遠期外匯交易公告
2011年02月25日 9:31 5165次瀏覽 來源： 中國有色網 分類： 銅資訊
安徽精誠銅業(yè)股份有限公司關于進行遠期外匯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽精誠銅業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2011年元月24日召開第二屆董事會第16次會議，審議通過了“關于擬進行遠期外匯交易”的議案，其內容主要有:
一、本公司擬進行的遠期外匯交易是以滿足正常生產經營和項目建設的需要，以及規(guī)避和防范匯率風險為前提，在未來約定時間以約定匯率水平賣出本幣買入外幣，或者買入本幣賣出外幣的交易行為。
二、公司擬于董事會通過之日起12個月內，以境內外商業(yè)銀行
作為交易對手方，進行合計不超過 4000萬美元(若涉及其他幣種的折算成美元)的遠期外匯交易。
三、根據本公司《外匯交易決策制度》的相關規(guī)定，公司財務部負責與擬合作的交易對手方就交易金額、交易條件、交易賬戶等內容具體協商，并按制度規(guī)定實施計劃。每與交易對手方簽署一筆具體的遠期外匯交易合約，或者框架性協議，公司都將以臨時公告的形式履行信息披露業(yè)務，及時披露合約或協議的主要內容。
本公司根據 2011年度業(yè)務發(fā)展的實際需要，公司分別于 2010年12月 24日與中國農業(yè)銀行[2.60 0.00%]蕪湖出口加工區(qū)支行簽訂海外代付合同，融資金額 2，697，584.99美元，支付進口原料電解銅的貨款，融資期
限為2010年12月24日至2011年3月24日。根據上述董事會決議，
公司為防范美元匯率變動風險，公司同時與中國農業(yè)銀行蕪湖出口加工區(qū)支行簽訂遠期結售匯協議，約定于 2011年 3月 24日以美元兌人民幣 6.62821的匯率水平購買 2，709，724.12美元，以歸還海外代付合同的到期本息;
2011年 2月 22日，公司與中國農業(yè)銀行蕪湖出口加工區(qū)支行簽訂海外代付合同，融資金額 978，020.40美元，支付進口原料電解銅的貨款，融資期限為 2011年 2月 22日至 2011年 5月 23日，同時以農行美元賬戶存款 354，049.31美元作為該筆融資的保證金。根據上
述董事會決議，為防范美元匯率變動風險，公司同時與中國農業(yè)銀行
蕪湖出口加工區(qū)支行簽訂遠期結售匯協議，約定于 2011年 5月 23日以美元兌人民幣 6.5775的匯率水平購買 626，909.45美元，以歸還海外代付合同的到期本息。說明如下:
1、上述二筆遠期外匯交易合約到期日根據遠期約定匯率價格交割;
2、上述二筆遠期外匯交易合約標的金額在董事會決議限額之內;
交易目的是為了規(guī)避美元借款到期日由于匯率波動可能造成的損失。
因此該二筆外匯交易合約嚴格遵守了董事會決議的相關內容。
3、截至目前，包括本次公告所涉及遠期外匯交易，本公司共進行了二筆遠期外匯交易。
特此公告
安徽精誠銅業(yè)股份有限公司董事會
二〇一一年二月二十四日
責任編輯：lee
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