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　　違約蝴蝶效應(yīng)之二：全球礦業(yè)股集體受創(chuàng)

　　本周二打破中國(guó)債券“剛兌”第一單的“11超日債”引發(fā)國(guó)內(nèi)債市動(dòng)蕩、至少十家公司發(fā)債計(jì)劃受阻，進(jìn)而開(kāi)始影響鐵礦石、倫銅等中國(guó)大宗商品抵押融資，全球礦業(yè)股周五也集體受創(chuàng)。
　　經(jīng)營(yíng)煤礦的Alpha Natural Resources和Peabody Energy、基金屬的Freeport-McMoRan Copper &Gold都在下挫之列，連黃金礦商N(yùn)ewmont Mining和Agnico-Eagle Mines也分別收跌1.32%和2.35%，盤中跌幅曾分別達(dá)到2.1%和2.6%。
　　全球最大礦業(yè)公司之一英美資源（Anglo American）在倫敦市場(chǎng)跌幅達(dá)到6.6%。商品交易巨頭嘉能可（Glenore）和鐵礦石巨頭力拓分別下跌4.4%和3.3%。
　　1901年成立的資深私營(yíng)券商Sterne Agee發(fā)布報(bào)告指出：
　　金屬與礦業(yè)股整體跌3%-4%，一些熱門個(gè)股甚至面臨下行7-9%的壓力。
　　在分析礦業(yè)股普跌原因時(shí)，Sterne Agee的分析師提到中國(guó)債市近來(lái)引發(fā)的擔(dān)憂：
　　雖然本周五發(fā)布的美國(guó)2月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告可能讓人對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)更傾向鷹派有些信心，美元也明顯回升，但近來(lái)中國(guó)信用市場(chǎng)的擔(dān)憂將導(dǎo)致銅、煉焦煤、鐵礦石等工業(yè)大宗商品現(xiàn)貨價(jià)格回落約5%。
　　除了中國(guó)方面的風(fēng)險(xiǎn)，英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道還指出，一些分析師提到了南非政府批準(zhǔn)修改礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)法案的風(fēng)險(xiǎn)。
　　該修正案允許南非礦務(wù)局將部分礦產(chǎn)歸類為“戰(zhàn)略”物資，由此賦予了該部門限制礦產(chǎn)出口的權(quán)力。
　　券商Liberum Capital指出，雖然這些修正內(nèi)容還要三年才能生效，不可能立即產(chǎn)生影響，但對(duì)南非的投資者來(lái)說(shuō)是進(jìn)一步的風(fēng)險(xiǎn)。
　　本周二，上海超日太陽(yáng)能科技股份有限公司發(fā)布公告稱，“11 超日債”第二期利息8980萬(wàn)難以全額兌付，只能支付400萬(wàn)。3月7日是“11超日債”第二期付息的最后大限?？紤]到發(fā)行人需在付息前三個(gè)工作日將全額資金達(dá)到指定賬戶，所以超日已經(jīng)構(gòu)成實(shí)質(zhì)性違約。
　　次日，江蘇裕廊化工、山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)等7家企業(yè)，分別在中國(guó)貨幣網(wǎng)發(fā)布公告，宣布推遲或取消原定的短融或中票發(fā)行計(jì)劃。周二到周三短短兩天時(shí)間里，已有10家短融或中票發(fā)行做出變更。
　　中證報(bào)提到，在超日債事件之前，銀行間市場(chǎng)上也會(huì)不時(shí)出現(xiàn)企業(yè)發(fā)行人取消發(fā)行的情況，但類似上述兩日的密集程度實(shí)屬罕見(jiàn)。
　　應(yīng)該注意到，去年上海超日曾經(jīng)在上海地方政府的介入下避免了一次違約，當(dāng)時(shí)政府說(shuō)服了銀行將貸款展期。而這一次，政策立場(chǎng)顯然有所轉(zhuǎn)變，最后一分鐘的救援之手已經(jīng)不見(jiàn)，違約事件似乎更體現(xiàn)了市場(chǎng)的決定性作用。
　　考慮到近幾年中國(guó)政府對(duì)于太陽(yáng)能市場(chǎng)的大額補(bǔ)貼和扶助，類似事件的發(fā)生頗為耐人尋味。但新華社相關(guān)文章指出，超日債違約不會(huì)成為中國(guó)的“貝爾斯登事件”。

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