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　　稀土、鋁供給收縮正在推進(jìn)。稀土行業(yè)的供給收縮即有源自于政策層面對黑色生產(chǎn)鏈的打擊,也有合法企業(yè)從市場角度出發(fā)進(jìn)行的停產(chǎn)/減產(chǎn)保價;而鋁更多的是從市場化角度出發(fā),虧損累累的企業(yè)開始主動減產(chǎn),甚至于包括中國鋁業(yè)這樣的國企。同時,為了強化下游需求,近來,增加鋁產(chǎn)品出口退稅的預(yù)期有所增強,鋁深加工產(chǎn)品、企業(yè)有望受益。
　　投資策略：短期可關(guān)注供給收縮的品種如稀土、鋁,如五礦稀土、焦作萬方及明泰鋁業(yè)等;中長期,我們主要從成長、轉(zhuǎn)型兩個角度去尋找投資機(jī)會。一方面,重點關(guān)注成長確定的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈,新能源汽車銷售維持高增速,受鋰電池系統(tǒng)需求上升,鋰資源、鋰電材料漲價不斷,鈷供需料也將改善,關(guān)注贛鋒鋰業(yè)、華友鈷業(yè)等。一方面,關(guān)注轉(zhuǎn)型公司,自下而上,以公司管理能力、轉(zhuǎn)型的動力、潛力與基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的盈利能力等為選擇條件,關(guān)注橫店東磁、寧波韻升及轉(zhuǎn)型醫(yī)療的公司等。
　　上周回顧
　　金融市場:非農(nóng)數(shù)據(jù)靚麗,美聯(lián)儲官員紛紛發(fā)表鷹派言論支持加息,美元本周大漲2.34%,歐元兌美元也下跌2.45%,黃金大跌4.7%。原油方面,庫存連續(xù)六周增加,油價下跌4.94%。
　　基本金屬價格:國外,LMEX下跌1.38%,銅價跌134.5(2.63%),鋁價升42.5(2.87%),鋅價跌46(2.69%)、錫價跌2.64%,鎳價跌4.03%,鉛價下降33.5(1.97%)。國內(nèi),銅價降700(1.81%),鋁價升210(2.03%),鋅價跌365(2.63%),鉛價跌2.15%。
　　金屬庫存:LME基本金屬,錫庫存增加150噸(3.01%),其他,銅庫存減少1675噸(0.63%),鋁庫存減少1.24%,鋅庫存減少0.67%,鉛庫存減少2.42%,鎳庫存減少0.43%。國內(nèi)基本金屬,銅庫存大增17610噸(9.77%),鋁庫存減少773噸(0.28%),鋅庫存減少3077噸(1.76%),鉛庫存大幅增加10.17%。
　　貴金屬價格:美元指數(shù)漲2.34%,黃金大跌4.7%收于1087.7美元,白銀等貴金屬價格均有下跌,其中鈀大跌9.6%。
　　小金屬價格:小金屬價格繼續(xù)下挫。國內(nèi)依舊只有碳酸鋰價格上漲,國外桶裝氧化鉬、APT價格有所上揚。
　　股票市場:上周,滬深300指數(shù)上揚7.34%。有色金屬板塊表現(xiàn)弱于大盤,全周上漲6.87%。漲幅領(lǐng)先的是鋰板塊,受益于新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈,其他稀有小金屬、鎢漲幅也較好,但非金屬新材料、銅等板塊漲幅較小。