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    市場(chǎng)如汪洋，有潮起就有潮落，有高峰就有低谷。進(jìn)入21世紀(jì)，國(guó)內(nèi)鋁行業(yè)經(jīng)歷了“黃金十年”的狂熱發(fā)展后，風(fēng)光不再。2012年以后，產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，市場(chǎng)價(jià)格大幅下滑，行業(yè)“哀鴻遍野”。
面對(duì)嚴(yán)峻的外部形勢(shì)和自身資產(chǎn)負(fù)債率高、財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)重等制約生存發(fā)展的突出問(wèn)題，中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中鋁集團(tuán)”）通過(guò)不斷深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，特別是抓住國(guó)家政策機(jī)遇大力調(diào)結(jié)構(gòu)、降杠桿，瘦身健體、提質(zhì)增效，使集團(tuán)布局結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)升級(jí)，資產(chǎn)負(fù)債率大幅下降，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)明顯改善，發(fā)展質(zhì)量顯著提升，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)逐年向好發(fā)展。其中，2017年，整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)創(chuàng)出金融危機(jī)以來(lái)最好水平，連續(xù)三年全面超額完成國(guó)務(wù)院國(guó)資委考核目標(biāo)，2018年，繼續(xù)保持了穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)。
行業(yè)遭遇“寒冬” 企業(yè)舉步維艱
作為行業(yè)骨干的中鋁集團(tuán)，在這次周期性低谷中也未能獨(dú)善其身，受到市場(chǎng)嚴(yán)重沖擊，再加上自身老企業(yè)多、負(fù)債率高、歷史遺留問(wèn)題多等因素影響，以致出現(xiàn)連續(xù)虧損，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)舉步維艱，如重病纏身、蹣跚而行。存在的主要問(wèn)題有：布局結(jié)構(gòu)不合理，上中下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展不平衡，產(chǎn)業(yè)分布偏遠(yuǎn)地區(qū)多、發(fā)達(dá)地區(qū)少，單個(gè)企業(yè)規(guī)模小、分布散、集中度低；競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，自備電比例低，高附加值產(chǎn)品比重小，企業(yè)生產(chǎn)成本高，多數(shù)氧化鋁和電解鋁企業(yè)生產(chǎn)成本高于行業(yè)平均水平；杠桿率居高不下，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)不優(yōu)，低效無(wú)效資產(chǎn)多。2014年，集團(tuán)負(fù)債率高達(dá)88.57%。歷史包袱沉重，實(shí)體企業(yè)多為上世紀(jì)五、六十年代投資的老項(xiàng)目，生產(chǎn)設(shè)備落后，企業(yè)冗員多，勞動(dòng)生產(chǎn)率低，承擔(dān)著大量“三供一業(yè)”及其他社會(huì)職能。
困則思變。2014年底，中鋁集團(tuán)新一屆黨組成立后，緊緊抓住黨中央、國(guó)務(wù)院推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要契機(jī)，著眼于提升集團(tuán)可持續(xù)發(fā)展能力和盈利能力，綜合運(yùn)用習(xí)近平總書(shū)記提出的“加減乘除法”，創(chuàng)新運(yùn)用金融工具，深化管理改革創(chuàng)新，多措并舉調(diào)結(jié)構(gòu)降杠桿、補(bǔ)短板去包袱、增效益減負(fù)債，加快扭虧脫困轉(zhuǎn)型升級(jí)，不斷提高核心競(jìng)爭(zhēng)力和整體運(yùn)營(yíng)效率，增加有效供給，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，一舉扭轉(zhuǎn)了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)被動(dòng)局面。2018年6月，集團(tuán)黨建等工作得到了習(xí)近平總書(shū)記及中央政治局常委王滬寧、中央紀(jì)委書(shū)記趙樂(lè)際的重要批示。
科學(xué)實(shí)施“加乘” 調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
中鋁集團(tuán)聚焦集團(tuán)戰(zhàn)略定位，持續(xù)調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，通過(guò)科學(xué)做加法、乘法，加快改造提升傳統(tǒng)動(dòng)能，培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)和發(fā)展新動(dòng)能，提高歸母凈利潤(rùn)，增強(qiáng)“造血”功能，做大優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的“分母”，使優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)不斷增加，盈利能力不斷增強(qiáng)。
明晰發(fā)展戰(zhàn)略，加快大型產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。堅(jiān)持“干一件成一件”，科學(xué)掌控上游、調(diào)整優(yōu)化中游、跨越發(fā)展下游，加快產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整。推動(dòng)存量產(chǎn)能加快向資源能源富集區(qū)域、市場(chǎng)容量大的地區(qū)以及沿海地區(qū)轉(zhuǎn)移，集中力量打造大型產(chǎn)業(yè)基地。積極推進(jìn)股權(quán)多元化和混合所有制改革，與民營(yíng)企業(yè)合資成立了華錦鋁業(yè)、中鋁瑞閩等混合所有制企業(yè)，共引入外部資金150多億元。著眼綠色發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展、開(kāi)放發(fā)展，組建成立了中鋁環(huán)保節(jié)能公司、中鋁創(chuàng)新開(kāi)發(fā)投資公司、中鋁海外發(fā)展公司三大平臺(tái)，培育發(fā)展新動(dòng)能，成為推動(dòng)集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展的新引擎。
服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略，帶動(dòng)產(chǎn)能走出去。圍繞“一帶一路”倡議，加快氧化鋁、電解鋁和銅、鋁加工產(chǎn)能的全球化布局。發(fā)揮中鋁國(guó)際設(shè)計(jì)、施工、海外總承包優(yōu)勢(shì)，帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)裝備、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)輸出。實(shí)現(xiàn)了秘魯銅礦一期項(xiàng)目投產(chǎn)，帶動(dòng)中國(guó)裝備“走出去”，得到黨中央、國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)高度評(píng)價(jià)。與幾內(nèi)亞政府簽署了礦業(yè)合作協(xié)議，開(kāi)采年限可達(dá)60年的集團(tuán)首個(gè)海外大型鋁土礦項(xiàng)目10月28日在幾內(nèi)亞開(kāi)工，為布局西非鋁土礦及氧化鋁開(kāi)發(fā)、進(jìn)一步獲取國(guó)外優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源奠定了基礎(chǔ)。
實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，積蓄自主創(chuàng)新實(shí)力。不斷加大科技投入，創(chuàng)新科技管理體制，充分發(fā)揮中央研究院及其13個(gè)分院的科技創(chuàng)新平臺(tái)作用，制定了打造“殺手锏”技術(shù)和產(chǎn)品的方案，努力在原料高品質(zhì)化、電解鋁合金化、高端鋁合金等方面布局領(lǐng)先一步的核心技術(shù)。大力推進(jìn)軍工、航天航空、汽車(chē)和軌道交通等重大科技攻關(guān)項(xiàng)目和高端材料應(yīng)用研發(fā)，形成了一批代表國(guó)家及行業(yè)的新技術(shù)、新工藝、新材料、新產(chǎn)品，不斷增強(qiáng)下游加工制造、市場(chǎng)引領(lǐng)、行業(yè)領(lǐng)軍能力。軍用鋁合金材料實(shí)現(xiàn)了跨代發(fā)展，為世界最大單口徑射電望遠(yuǎn)鏡提供了全部鋁合金材，為C919國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)提供了60%以上的鋁合金鍛件，為國(guó)防軍工提供了90%以上的國(guó)產(chǎn)有色金屬材料，重型運(yùn)載火箭用10米級(jí)整體鋁合金環(huán)件兩次刷新世界紀(jì)錄。
全面精準(zhǔn)管理，促進(jìn)企業(yè)提質(zhì)增效。不斷推進(jìn)管理創(chuàng)新，提高管控效率。深入推進(jìn)企業(yè)分類(lèi)改革，按照主營(yíng)業(yè)務(wù)類(lèi)、多元發(fā)展類(lèi)、特定功能類(lèi)，對(duì)437戶(hù)全級(jí)次企業(yè)進(jìn)行了功能界定和類(lèi)別劃分。開(kāi)展生產(chǎn)、投資、資本運(yùn)作、科技、安全環(huán)保、內(nèi)部市場(chǎng)等重點(diǎn)領(lǐng)域的精準(zhǔn)管理，對(duì)標(biāo)先進(jìn)企業(yè)，找差距補(bǔ)短板。精準(zhǔn)施策，組織實(shí)施資金清欠、庫(kù)存壓降等專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，強(qiáng)化營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)管理，提高管理的標(biāo)準(zhǔn)化。2017年清理呆滯庫(kù)存7.85億元，清收逾期應(yīng)收賬款18.69億元，在營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)18%的情況下，應(yīng)收賬款實(shí)現(xiàn)近10年來(lái)首次年度下降。開(kāi)展軍品質(zhì)量專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，成品率提高2.3個(gè)百分點(diǎn)。強(qiáng)化內(nèi)控體系建設(shè)，通過(guò)問(wèn)題清單梳理和整改，梳理各項(xiàng)問(wèn)題17680個(gè)，制定重點(diǎn)問(wèn)題整改決議2287個(gè)，各級(jí)次企業(yè)共整改問(wèn)題12149個(gè)。推進(jìn)審計(jì)管理創(chuàng)新，變分散審計(jì)為集中審計(jì)，拓寬審計(jì)功能。全面落實(shí)法治建設(shè)第一責(zé)任人職責(zé)，加強(qiáng)法治中鋁建設(shè)，組建了5個(gè)重點(diǎn)骨干企業(yè)法律事務(wù)部和5個(gè)區(qū)域法律事務(wù)中心，優(yōu)化了法律管控體系。開(kāi)展安全環(huán)保質(zhì)量三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，增強(qiáng)了紅線(xiàn)意識(shí)，有效堵塞了管理漏洞，提高了風(fēng)險(xiǎn)防控水平，2018年上半年，二氧化硫、氮氧化物、COD排放量以及萬(wàn)元產(chǎn)值綜合能耗、質(zhì)量損失同比分別下降8.63%、22.79%、18.02%和13%、37.25%。
開(kāi)展對(duì)外合作，拓展鋁的應(yīng)用。借智、借腦、借力，加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)外知名科研機(jī)構(gòu)、央企等大企業(yè)集團(tuán)合作，推動(dòng)協(xié)同創(chuàng)新。加強(qiáng)與下游大客戶(hù)合資合作，積極拓展“以鋁代鋼”“以鋁代木”領(lǐng)域，引領(lǐng)消費(fèi)，開(kāi)拓市場(chǎng)，從提供原材料向生產(chǎn)終端產(chǎn)品轉(zhuǎn)變。合資建成了成都鋁模板生產(chǎn)基地，加快全國(guó)布局，實(shí)現(xiàn)了在工程用鋁上的率先突破。推動(dòng)汽車(chē)輕量化，與外部企業(yè)合資組建了汽車(chē)輕量化科技公司，啟動(dòng)了汽車(chē)輕量化開(kāi)閉件總成線(xiàn)建設(shè)，初步實(shí)現(xiàn)了乘用車(chē)用鋁合金材料及零部件產(chǎn)品類(lèi)型研發(fā)全覆蓋，具備了為汽車(chē)企業(yè)提供全鋁車(chē)身整體解決方案的能力。成立了海裝工程項(xiàng)目組，加快開(kāi)拓船舶用鋁市場(chǎng)。成為空客公司所需2024合金鋁材中國(guó)唯一供應(yīng)商，5182鋁板獲得通用汽車(chē)公司認(rèn)證。
積極推進(jìn)“減除” 調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)
中鋁集團(tuán)堅(jiān)決落實(shí)國(guó)務(wù)院國(guó)資委瘦身健體目標(biāo)要求，通過(guò)積極做減法、除法，止住“出血”點(diǎn)，減小虧損面，盤(pán)活內(nèi)部資產(chǎn)，大力瘦身健體促進(jìn)提質(zhì)增效，縮小了資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的“分子”，減輕了包袱，提高了發(fā)展質(zhì)量。
堅(jiān)決淘汰退出落后產(chǎn)能。對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈不完整、長(zhǎng)期扭虧無(wú)望的部分電解鋁、氧化鋁、鋁加工及銅企業(yè)果斷采取關(guān)停退出措施。整體關(guān)停了撫順?shù)X業(yè)、華鷺?shù)X業(yè)、華西鋁業(yè)、重慶分公司、撫順鈦業(yè)、上海銅業(yè)等失去競(jìng)爭(zhēng)力的鋁銅生產(chǎn)企業(yè)，淘汰了河南分公司、貴州分公司等老舊氧化鋁生產(chǎn)線(xiàn)。共關(guān)停氧化鋁產(chǎn)能219萬(wàn)噸、電解鋁產(chǎn)能164萬(wàn)噸，退出煤炭產(chǎn)能30萬(wàn)噸。
狠抓虧損企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)治理。結(jié)合國(guó)家淘汰落后產(chǎn)能及“處僵治困”“壓減”等工作部署，按照國(guó)資委開(kāi)展虧損企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)治理要求，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，牢固樹(shù)立“企業(yè)不消滅虧損，虧損就消滅企業(yè)”理念，加大全級(jí)次虧損企業(yè)治理力度，盯住不放，勇于啃硬骨頭。對(duì)“僵尸”及特困企業(yè)制定了三年工作目標(biāo)和“七個(gè)一批”的處置方案，關(guān)閉撤銷(xiāo)破產(chǎn)重組一批、債務(wù)重組一批、提升經(jīng)營(yíng)管理水平一批、實(shí)施搬遷或改造提升一批、發(fā)展混合經(jīng)濟(jì)一批、轉(zhuǎn)型發(fā)展一批、提高運(yùn)營(yíng)效率一批。堅(jiān)決處置“僵尸”和特困企業(yè)，大幅減少法人戶(hù)數(shù)，對(duì)6戶(hù)硅材料、炭素、鈦冶煉企業(yè)實(shí)施了破產(chǎn)清算，2018年上半年全級(jí)次企業(yè)虧損面降至9.6%。
實(shí)施困難企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。結(jié)合省市地方政府發(fā)展規(guī)劃，堅(jiān)持一企一策、綜合施策，實(shí)現(xiàn)退城（城區(qū)）進(jìn)園（園區(qū)）、退二（第二產(chǎn)業(yè)）進(jìn)三（第三產(chǎn)業(yè)）、退低（低端產(chǎn)品）進(jìn)高（高端產(chǎn)品）。分別實(shí)施了貴州企業(yè)退城進(jìn)園方案、東北輕合金改制分離脫困方案、上海銅業(yè)退二進(jìn)三方案、甘肅華鷺出城入園方案以及中鋁山東企業(yè)、中鋁中州企業(yè)、洛陽(yáng)銅業(yè)主輔分離轉(zhuǎn)型升級(jí)方案，使老國(guó)企重新煥發(fā)了生機(jī)活力。其中中鋁貴州企業(yè)實(shí)現(xiàn)了大幅增盈，中鋁山東企業(yè)成為全球最大的精細(xì)氧化鋁生產(chǎn)基地，東北輕合金公司正在加快構(gòu)建鋁精深加工、終端制造、循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基地。
加快解決企業(yè)歷史遺留問(wèn)題。抓住國(guó)家政策機(jī)遇，加快企業(yè)辦社會(huì)職能剝離，超額完成國(guó)資委下達(dá)的進(jìn)度目標(biāo)。10家企業(yè)消防機(jī)構(gòu)完成改革，市政設(shè)施、職工家屬區(qū)社區(qū)管理職能全部移交，減輕了企業(yè)負(fù)擔(dān)。廠辦大集體改革穩(wěn)步推進(jìn)，停產(chǎn)半停產(chǎn)大集體企業(yè)關(guān)閉注銷(xiāo)步伐加快。集團(tuán)剝離企業(yè)社會(huì)職能工作走在中央企業(yè)前列，先后在國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)務(wù)院國(guó)資委有關(guān)會(huì)議上進(jìn)行瘦身健體、“處僵治困”工作經(jīng)驗(yàn)交流。
盤(pán)活存量資產(chǎn)提高質(zhì)量效益。整合內(nèi)部資產(chǎn)，理順上市與非上市企業(yè)的關(guān)系，加強(qiáng)板塊間同質(zhì)化業(yè)務(wù)的專(zhuān)業(yè)化集中管理，避免了同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。重組內(nèi)部資源，實(shí)現(xiàn)了中國(guó)銅業(yè)與云銅集團(tuán)一體化管理。組建了鋁加工事業(yè)部，對(duì)鋁加工業(yè)務(wù)實(shí)施專(zhuān)業(yè)化運(yùn)營(yíng)管理。堅(jiān)持多元發(fā)展，抓住“互聯(lián)網(wǎng)＋”、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等機(jī)遇，成立了中鋁資本、中鋁物流、中鋁招標(biāo)、中鋁工服、中鋁物資等專(zhuān)業(yè)化公司，內(nèi)強(qiáng)服務(wù)、外拓市場(chǎng)，形成了一批新產(chǎn)業(yè)、新增長(zhǎng)點(diǎn)。通過(guò)內(nèi)部調(diào)劑、變更、復(fù)墾、商業(yè)開(kāi)發(fā)、工業(yè)園區(qū)建設(shè)、政府收儲(chǔ)等方式，加大閑置設(shè)施、礦權(quán)、資源枯竭礦山及土地處置力度，變沉睡的存量為創(chuàng)造價(jià)值的增量。大力推進(jìn)業(yè)務(wù)板塊的產(chǎn)業(yè)協(xié)同，擴(kuò)大內(nèi)部市場(chǎng)交易，發(fā)揮了內(nèi)部產(chǎn)業(yè)的互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)。
穩(wěn)妥分流員工實(shí)現(xiàn)優(yōu)化配置。建立總控定員管控機(jī)制，開(kāi)辟了建立內(nèi)部勞動(dòng)力市場(chǎng)、內(nèi)部退崗休養(yǎng)、協(xié)商解除勞動(dòng)關(guān)系、清退勞務(wù)派遣、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、跨區(qū)域轉(zhuǎn)移等9個(gè)分流渠道，持續(xù)優(yōu)化員工配置，推進(jìn)跨企業(yè)用工安置，提高勞動(dòng)效率。近3年來(lái)分流安置員工4萬(wàn)余人，進(jìn)一步減輕了企業(yè)冗員負(fù)擔(dān)。其中2017年跨企業(yè)配置用工1442人，為歷年之最。
創(chuàng)新金融工具 調(diào)整負(fù)債結(jié)構(gòu)
中鋁集團(tuán)抓住國(guó)家開(kāi)展防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，大力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)去杠桿謀發(fā)展的機(jī)遇，努力改善融資條件，確保資金鏈安全。爭(zhēng)取政策支持，創(chuàng)新運(yùn)用金融工具，化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，大幅降低了資產(chǎn)負(fù)債率。
創(chuàng)新思維化解外匯貸款風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)因收購(gòu)力拓集團(tuán)股權(quán)形成的外匯貸款即將進(jìn)入還款期的緊急狀態(tài)，集團(tuán)積極與債權(quán)銀行及早研究論證，向有關(guān)部委做好匯報(bào)溝通，爭(zhēng)取政策支持，2017年三季度實(shí)施了“泰山工程”。集團(tuán)創(chuàng)造性提出了“用永續(xù)債置換外匯貸款”方案，通過(guò)非公開(kāi)定向債權(quán)銀行發(fā)行美元永續(xù)債券，置換美元貸款，統(tǒng)籌兼顧了各方利益，既保持了集團(tuán)對(duì)力拓的股權(quán)比例，又通過(guò)存量外匯置換，穩(wěn)定了債權(quán)結(jié)構(gòu)，有效防范了金融風(fēng)險(xiǎn)。在國(guó)務(wù)院及有關(guān)部委的大力支持下，與債權(quán)銀行聯(lián)合成立了化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組和工作組，確定了各主要事項(xiàng)關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)。經(jīng)過(guò)多次優(yōu)化完善的債權(quán)重組方案最終獲得國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，集團(tuán)與債權(quán)銀行成功簽署了永續(xù)債置換貸款法律協(xié)議，使集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率下降近19個(gè)百分點(diǎn)，年節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用約30億元，成為創(chuàng)新運(yùn)用金融工具優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)的成功典范，也為集團(tuán)轉(zhuǎn)型升級(jí)爭(zhēng)取了時(shí)間和空間。
搶抓機(jī)遇實(shí)施市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股。針對(duì)集團(tuán)控股的中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中國(guó)鋁業(yè)）遭遇行業(yè)低谷、負(fù)債率居高不下的突出問(wèn)題，2017年，集團(tuán)抓住鋁行業(yè)市場(chǎng)回暖和金融業(yè)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的有利時(shí)機(jī)，加強(qiáng)與國(guó)家相關(guān)部委及金融機(jī)構(gòu)匯報(bào)溝通，按照市場(chǎng)化、法治化原則，于四季度對(duì)負(fù)債率問(wèn)題突出的4家所屬實(shí)體企業(yè)，分步實(shí)施了以市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股為內(nèi)容的“豐收項(xiàng)目”。第一步，確定4家企業(yè)的債轉(zhuǎn)股規(guī)模為126億元，以保持債轉(zhuǎn)股后集團(tuán)對(duì)中國(guó)鋁業(yè)的控股地位。第二步，集團(tuán)前期選擇的8家債轉(zhuǎn)股實(shí)施機(jī)構(gòu)，以“債權(quán)直接轉(zhuǎn)為股權(quán)”（即直接收購(gòu)企業(yè)債權(quán)，并以該部分債權(quán)向企業(yè)增資）和“現(xiàn)金增資償還債務(wù)”（即以現(xiàn)金對(duì)企業(yè)進(jìn)行增資，償還企業(yè)借款）兩種方式，對(duì)4家企業(yè)進(jìn)行債轉(zhuǎn)股。第三步，中國(guó)鋁業(yè)以發(fā)行A股股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的方式，收購(gòu)債轉(zhuǎn)股機(jī)構(gòu)持有的該4家企業(yè)股權(quán)，債轉(zhuǎn)股機(jī)構(gòu)成為中國(guó)鋁業(yè)股東。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，集團(tuán)廣泛尋找、擇優(yōu)確定債轉(zhuǎn)股合作及中介機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)溝通磋商、密切協(xié)作，就方案內(nèi)容、實(shí)施方式等取得共識(shí)、達(dá)成一致。還積極爭(zhēng)取所屬4家企業(yè)所在地河南省、山東省、內(nèi)蒙古自治區(qū)政府的理解支持。
經(jīng)三個(gè)多月統(tǒng)籌推進(jìn)，債轉(zhuǎn)股圓滿(mǎn)完成了各項(xiàng)程序，取得了推進(jìn)速度快、質(zhì)量高、成效好的資本運(yùn)作成果。4家企業(yè)的整體資產(chǎn)負(fù)債率從約70%降到40%以下，使集團(tuán)整體資產(chǎn)負(fù)債率降低2個(gè)百分點(diǎn)以上，年節(jié)約融資成本約7億元，為企業(yè)輕裝上陣、增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力創(chuàng)造了條件，成為國(guó)內(nèi)有色金屬行業(yè)實(shí)施市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目的第一家企業(yè)，被國(guó)家發(fā)展改革委確定為央企市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股的標(biāo)桿。
產(chǎn)融結(jié)合確保資金需求。在中鋁財(cái)務(wù)公司業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大的基礎(chǔ)上，組建成立中鋁資本控股有限公司，建立中鋁集團(tuán)產(chǎn)融協(xié)同價(jià)值鏈，大力推進(jìn)產(chǎn)融結(jié)合。發(fā)揮財(cái)務(wù)金融平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化企業(yè)債務(wù)結(jié)構(gòu)，提升資金運(yùn)營(yíng)效率，綜合創(chuàng)效34.3億元。加強(qiáng)資金集中管理服務(wù)，擴(kuò)大外部同業(yè)融資，建設(shè)統(tǒng)一的大資金池，利用金融工具調(diào)劑板塊間和板塊內(nèi)部資金余缺，資金集中度大幅提高，結(jié)算規(guī)模突破2萬(wàn)億元，調(diào)劑資金815億元，協(xié)助集團(tuán)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，保障了企業(yè)資金鏈安全。加快金融牌照獲取，拓展金融業(yè)務(wù)產(chǎn)品，積極發(fā)展司庫(kù)服務(wù)、融資租賃、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)等市場(chǎng)業(yè)務(wù)，打造符合產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)的金融服務(wù)體系。創(chuàng)新融資方式，與國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)和中央企業(yè)合作成立國(guó)企改革基金、銀鋁融?；?、四則產(chǎn)業(yè)基金、銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金等多個(gè)基金，共計(jì)融資300多億元，助力實(shí)體企業(yè)改革脫困。通過(guò)上市發(fā)行、定向增發(fā)、發(fā)行債券等資本市場(chǎng)，2017年募集資金200多億元。資金投向重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目，創(chuàng)新金融服務(wù)，保證主業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的金融資源需求。滿(mǎn)足了集團(tuán)產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈資金需求，充分挖掘了產(chǎn)融協(xié)同和金融功能的價(jià)值。
結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化 杠桿明顯降低
三年多來(lái)，經(jīng)過(guò)不斷深化“加減乘除”、金融創(chuàng)新，中鋁集團(tuán)在優(yōu)化戰(zhàn)略布局、降低資產(chǎn)負(fù)債等方面收到良好成效，嘗到了深化改革的甜頭。
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。上游的資源保障和供礦能力明顯提高，新增鋁土礦儲(chǔ)量21.8億噸、銅資源儲(chǔ)量1100萬(wàn)噸，新建投產(chǎn)一批鋁銅礦山產(chǎn)能。中游的冶煉進(jìn)一步優(yōu)化，在國(guó)內(nèi)資源能源富集地進(jìn)行的氧化鋁、電解鋁、銅冶煉產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整初見(jiàn)成效，形成了若干盈利能力強(qiáng)、成長(zhǎng)性良好的大型產(chǎn)業(yè)基地。下游的加工產(chǎn)業(yè)快速擴(kuò)展，在鋁、銅、稀土的研發(fā)制造上不斷向產(chǎn)業(yè)鏈終端和價(jià)值鏈高端邁進(jìn)。與云南省政府簽署合作協(xié)議，擴(kuò)大了鉛鋅業(yè)務(wù)，向“大有色”目標(biāo)邁出了堅(jiān)實(shí)步伐。海外布局加快推進(jìn)，秘魯銅礦二期項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)，啟動(dòng)了幾內(nèi)亞鋁土礦項(xiàng)目建設(shè)。圍繞高質(zhì)量發(fā)展，修訂完善了集團(tuán)下一步產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略：做強(qiáng)做優(yōu)鋁、銅、鉛鋅、稀有稀土四大核心產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展工程技術(shù)、工服物業(yè)、資本金融、貿(mào)易物流四大協(xié)同產(chǎn)業(yè)，積極培育環(huán)保節(jié)能、創(chuàng)新開(kāi)發(fā)、海外發(fā)展、智能制造四大新興產(chǎn)業(yè)。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)升級(jí)。精細(xì)氧化鋁產(chǎn)量占氧化鋁總產(chǎn)量的比例由2014年度的12.7%提高到2018年上半年的17.2%，電解鋁合金化率由19.34%提高到34%。行業(yè)引領(lǐng)力不斷增強(qiáng)，鋁制掛車(chē)、軌道交通、航空航天等高端材料產(chǎn)銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)，2017年軍品銷(xiāo)量同比提高11.9%，2018年上半年同比提高12.76%。習(xí)近平總書(shū)記在多次重要講話(huà)中提到的“天宮”“天眼”“悟空”“墨子”“國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)”等重大工程項(xiàng)目中，都有“中鋁智造”的身影。
資產(chǎn)負(fù)債大幅下降。集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率連年下降，2014～2017年分別為88.57%、86.5%、83.89%、63.52%，2018年上半年降至63.28%，低于央企平均負(fù)債水平。其中，“泰山工程”實(shí)施后使集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率下降19個(gè)百分點(diǎn)。“豐收項(xiàng)目”實(shí)施后使中國(guó)鋁業(yè)有息負(fù)債減少了126億元，資產(chǎn)負(fù)債率下降6個(gè)百分點(diǎn)以上，降低了融資成本和財(cái)務(wù)費(fèi)用。集團(tuán)信用等級(jí)不斷提高，中債資信評(píng)估有限公司把集團(tuán)主體信用等級(jí)由AA調(diào)升為AA+。
競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力不斷增強(qiáng)。集團(tuán)成本費(fèi)用率由2014年的106.21%下降到2017年的100%以下，氧化鋁、電解鋁完全成本分別進(jìn)入行業(yè)前35%和前40%。新建的廣西華磊、內(nèi)蒙古華云新材料項(xiàng)目自備電率分別達(dá)到100%和62%。集團(tuán)在2015年同比大幅減虧153億元、2016年實(shí)現(xiàn)扭虧為盈的基礎(chǔ)上，2017年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)比上年增加18.83億元，2018年上半年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比增加14.76億元，集團(tuán)歸母凈利潤(rùn)自金融危機(jī)以來(lái)首次實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正，集團(tuán)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)一年邁上一個(gè)新臺(tái)階。
歷史包袱明顯減輕。累計(jì)處置“僵尸”和特困企業(yè)43戶(hù)，完成三年治理目標(biāo)的89%。集團(tuán)整體管理層級(jí)由7級(jí)壓縮至5級(jí)。減少法人戶(hù)數(shù)136戶(hù)，提前超額完成國(guó)務(wù)院國(guó)資委下達(dá)的減少法人戶(hù)數(shù)20%的三年目標(biāo)。落實(shí)“三供一業(yè)”分離移交任務(wù)158項(xiàng)，完成總量的94%。分流安置人員完成三年目標(biāo)的86.3%。低效無(wú)效資產(chǎn)處置實(shí)現(xiàn)收益120余億元。通過(guò)持續(xù)優(yōu)化員工配置、提高生產(chǎn)效率，主營(yíng)產(chǎn)品氧化鋁、電解鋁、電解銅勞動(dòng)生產(chǎn)率分別提高了136%、76%和54%。